ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۲۴,۲۲۶	۳۳.۵۴ %	۴۲,۸۱۲	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۴ %	۴,۵۲۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۵,۷۸۹	۳۵.۱۶ %	۴۳,۰۴۷	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۲ %	۳,۸۳۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۲۳,۹۷۹	۳۲.۸۵ %	۴۵,۱۰۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۳ %	۳,۲۲۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۲۳,۹۸۶	۳۲.۸۵ %	۴۵,۱۲۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۳ %	۳,۲۲۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...648 »