ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۹,۹۷۷	۳۰.۵۸ %	۳۵,۷۹۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۰۲ %	۸,۸۹۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۷	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۲,۹۹۱	۳۲.۶۶ %	۴۲,۸۷۱	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۹۷ %	۳,۸۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۳,۰۲۷	۳۲.۲۹ %	۴۳,۷۷۱	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۳ %	۳,۸۵۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۰	۲۸.۱ %	۴۸,۴۰۲	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۳,۶۰۲	۳۲.۶۴ %	۴۳,۸۹۰	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۱.۳۴ %	۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...648 »