ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۸۵۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۴۹۴	۳۴.۱۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۸۷۳	۳۵.۰۹ %	۱۰,۱۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳ %	۹۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۷,۸۷۳	۳۴.۱۹ %	۱۰,۷۶۹	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۷,۸۷۳	۳۴.۲ %	۱۰,۶۴۱	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۷,۲۷۲	۳۳.۴۴ %	۹,۶۹۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۹۸۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۴۰۸	۳۳.۹۹ %	۹,۰۲۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۱۴۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۴۰۸	۳۴ %	۹,۰۲۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۹	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۱۴۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...648 »