ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۸,۳۳۸	۳۶.۸۸ %	۶,۱۵۶	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۳ %	۱,۲۸۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۸,۳۳۸	۳۶.۶۶ %	۵,۹۶۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۸۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۸,۳۳۸	۳۶.۸۱ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۸,۲۴۱	۳۶.۶۲ %	۵,۴۷۹	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۸,۲۴۱	۳۶.۵۴ %	۵,۳۸۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۹	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۸,۲۴۱	۳۶.۵۵ %	۵,۵۸۵	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...648 »