ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۷,۷۴۶	۳۴.۷۶ %	۷,۲۸۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۱,۶۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۷,۷۴۶	۳۴.۷۶ %	۷,۲۸۵	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۱,۶۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۷,۷۴۶	۳۴.۸۵ %	۷,۰۷۸	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۹	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۱,۵۱۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۷,۷۴۶	۳۴.۸۵ %	۵,۸۳۶	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۶	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۲,۶۰۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۷,۷۴۶	۳۴.۸۵ %	۵,۹۱۹	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۲	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۴ %	۲,۶۰۱	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۸,۲۱۱	۳۶.۸۷ %	۵,۶۶۴	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۲,۲۱۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۸,۳۳۸	۳۷.۱۴ %	۵,۸۰۸	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۶	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۶۱۹	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۸,۳۳۸	۳۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۳	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۶۱۹	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۸,۳۳۸	۳۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۶۱۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۸,۳۳۸	۳۶.۸۷ %	۶,۲۶۹	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۲۸۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...648 »