ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷ %	۱۳,۵۱۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۱۰,۵۸۵	۴۰.۵۴ %	۱۴,۰۰۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴ %	۹۵۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۵۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۴۵۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...648 »