ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۸,۷۶۳	۳۹.۰۹ %	۱۰,۰۸۴	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۱۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۷۶۳	۳۸.۱۷ %	۱۰,۸۷۷	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۹۳۷	۳۹.۲۶ %	۱۰,۶۳۷	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۱	۱.۷۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۹,۳۲۵	۴۰.۶۸ %	۱۰,۳۴۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۷۶۷	۴۲.۸۵ %	۱۰,۰۴۰	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۶ %	۱,۸۲۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۹۰۶	۴۲.۹۹ %	۱۱,۰۷۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۴ %	۸۷۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...648 »