ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۴ %	۱۱,۳۷۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶۶۰	۲.۷۶ %	۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۴ %	۱۱,۳۷۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶۶۰	۲.۷۶ %	۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۴ %	۱۱,۳۵۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶۰	۲.۷۶ %	۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۴ %	۱۱,۳۷۵	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۰۵۱	۴۲.۰۵ %	۱۱,۵۷۹	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۵۱	۴۲.۲۴ %	۱۱,۵۶۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۶ %	۹۵۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۶ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۹۹۸	۴۶.۸۳ %	۱۱,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۹ %	۹۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...648 »