ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۳	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۲۰,۹۰۲	۹۸.۷۷ %	۷۲۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۸.۶۸ %	۶۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۲۱,۲۰۱	۱۰۰.۶۸ %	۱,۰۸۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۲.۵۱ %	۱,۲۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۷	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۲۰,۹۹۳	۱۰۰.۷۳ %	۳۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۱.۴۸ %	۱,۹۳۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۹,۹۸۷	۴۷.۹۱ %	۸,۲۱۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۱.۲۹ %	۲,۳۷۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...568 569 570 571572573 574 575 576...648 »