ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۴۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۴,۸۰۹	۷۷.۱ %	۴,۶۴۸	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۷ %	۶۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۲	۱۳۸۹/۱۰/۰۵	۱۴,۷۱۷	۷۷.۱۹ %	۴,۵۲۵	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۹۸ %	۱,۱۹۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۳	۱۳۸۹/۱۰/۰۴	۱۴,۷۱۶	۷۷.۴۴ %	۴,۴۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۱۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۴	۱۳۸۹/۱۰/۰۳	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۵	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۶	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۴,۵۲۸	۲۱۲۶۷۹۱۷.۰۴ %	۴,۸۱۸	۷۰۵۲۸۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲۲۵۶۰۹.۱۶ %	۰	۱۰۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۷	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۴,۴۷۵	۷۶.۳۳ %	۴,۳۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۰۵۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۸	۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۱۴,۴۶۱	۷۵.۶۳ %	۳,۷۹۲	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۱ %	۱,۵۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۱۴,۵۳۹	۷۶.۴۹ %	۳,۸۸۸	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۳۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۷	۱۴,۵۵۷	۷۶.۵۸ %	۳,۶۲۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۶۷۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...571 572 573 574575576 577 578 579...648 »