ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۷,۷۹۲	۸۸.۴۲ %	۳,۵۲۰	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۱.۵۱ %	۶۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۷,۶۲۵	۸۹.۸۵ %	۲,۹۰۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۴ %	۶۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۵,۲۶۲	۷۹.۹۵ %	۴,۶۱۷	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۹ %	۶۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۵,۱۶۲	۷۷.۱۴ %	۵,۰۰۱	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۱ %	۶۳۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۵,۰۵۸	۷۷.۲۹ %	۴,۹۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۳ %	۶۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۷	۱۴,۹۵۰	۷۷.۵۱ %	۴,۷۰۷	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۲.۹۶ %	۶۳۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...648 »