ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۸۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۳	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۴,۲۷۶	۷۵.۳ %	۱,۷۱۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۳۴ %	۳,۵۷۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۳۵	۷۲.۹۵ %	۲,۶۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۳ %	۲,۶۱۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۳۰	۷۰.۸۱ %	۳,۸۳۳	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۲۱ %	۱,۸۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳,۹۴۷	۷۰.۰۶ %	۲,۸۹۱	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۶۲۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۴,۰۲۰	۷۰.۴۶ %	۳,۵۳۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۱.۹۹ %	۲,۳۴۳	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...575 576 577 578579580 581 582 583...648 »