ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۴۱	۱۳۸۸/۱۲/۱۱	۵,۷۸۷	۴۳.۰۱ %	۵,۴۳۱	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۳۵۱	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۲	۱۳۸۸/۱۲/۱۰	۵,۷۸۷	۴۲.۹۷ %	۵,۴۲۲	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۱,۳۵۹	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۳	۱۳۸۸/۱۲/۰۹	۵,۷۸۷	۴۲.۹۶ %	۵,۹۰۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۹	۲.۸۹ %	۸۷۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۴	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۵,۷۸۷	۴۲.۹۱ %	۶,۲۲۶	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۵	۱۳۸۸/۱۲/۰۷	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۶	۱۳۸۸/۱۲/۰۶	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۷	۱۳۸۸/۱۲/۰۵	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۱	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۴	۵,۷۸۷	۴۲.۹۲ %	۶,۲۶۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۹۹ %	۵۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۹	۱۳۸۸/۱۲/۰۳	۵,۷۷۳	۴۲.۷۷ %	۶,۰۶۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۷۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵۰	۱۳۸۸/۱۲/۰۲	۵,۷۷۳	۴۲.۷۸ %	۶,۱۲۲	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۶	۳.۰۸ %	۶۷۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...601 602 603 604605606 607 608 609...648 »