ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۷۱	۱۳۸۸/۱۱/۱۱	۱۲,۲۳۸	۸۸.۰۲ %	۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۴۱ %	۶۶۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۰	۱۲,۲۳۵	۸۸.۲۸ %	۳۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۴۱ %	۶۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۳	۱۳۸۸/۱۱/۰۹	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۴	۱۳۸۸/۱۱/۰۸	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۵	۱۳۸۸/۱۱/۰۷	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۶	۱۳۸۸/۱۱/۰۶	۱۲,۱۶۵	۷۴.۲ %	۹۵۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۰۲ %	۶۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۷	۱۳۸۸/۱۱/۰۵	۵,۴۲۴	۳۵.۴۱ %	۶,۹۲۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۸ %	۶۶۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۸	۱۳۸۸/۱۱/۰۴	۵,۲۲۳	۳۶.۳۶ %	۶,۱۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۵۸ %	۶۶۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷۹	۱۳۸۸/۱۱/۰۳	۵,۰۷۰	۳۶.۳۳ %	۵,۵۸۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۹۵ %	۹۹۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸۰	۱۳۸۸/۱۱/۰۲	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...604 605 606 607608609 610 611 612...648 »