ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱۱	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۰۱۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۱,۰۷۴	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۲	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۵,۴۸۰	۴۲.۸۷ %	۴,۷۸۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰	۱.۵۷ %	۱,۸۰۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۹	۵,۳۴۸	۴۰.۷۶ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶۱ %	۲,۴۶۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۴	۱۳۸۸/۰۹/۲۸	۵,۳۴۸	۴۰.۶۸ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۲,۵۴۷	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۷	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۶	۱۳۸۸/۰۹/۲۶	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۸	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۵,۶۱۳	۴۰.۴۸ %	۶,۷۰۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۹۷۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۹	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	۵,۶۱۳	۴۰.۵۱ %	۶,۷۸۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۰	۱۳۸۸/۰۹/۲۲	۵,۶۱۳	۴۰.۴۶ %	۶,۸۶۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...608 609 610 611612613 614 615 616...648 »