ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۴۱,۹۲۶	۳۲.۷۳ %	۴۷۸,۱۵۹	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۴,۱۲۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۱,۹۳۲	۳۲.۵ %	۴۸۳,۲۵۴	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۷۱	۰.۵۳ %	۱۴,۱۲۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳۸,۸۵۲	۳۲.۲۵ %	۴۸۶,۷۴۹	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۸,۹۷۴	۳۲.۳۴ %	۴۸۴,۹۴۸	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۸,۹۷۴	۳۲.۳۴ %	۴۸۴,۹۴۸	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۹۴۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳۸,۹۷۴	۳۲.۳۴ %	۴۸۵,۰۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۸۲۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۳۹,۰۹۰	۳۲.۰۹ %	۴۹۱,۲۸۸	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۳ %	۹,۸۲۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳۶,۸۱۲	۳۲.۰۹ %	۴۸۶,۳۰۸	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۴ %	۹,۸۲۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳۴,۲۴۴	۳۲.۲۶ %	۴۷۷,۱۱۵	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۵ %	۹,۸۲۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۳۴,۵۸۳	۳۲.۲۸ %	۴۷۷,۲۹۲	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۵۵ %	۹,۸۳۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...652 »