ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۴۲,۰۰۲	۳۲.۴۹ %	۴۸۷,۹۶۶	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۷ %	۱۰,۳۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۴۲,۰۰۲	۳۲.۴۹ %	۴۸۷,۹۶۶	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۷ %	۱۰,۳۵۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۲,۰۸۶	۳۲.۵۳ %	۴۸۷,۳۱۶	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۷ %	۱۰,۳۵۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۴۵,۰۱۶	۳۲.۴۸ %	۴۹۳,۷۲۱	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۶ %	۱۰,۳۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۴۸,۴۹۴	۳۳.۳۲ %	۴۸۱,۸۱۵	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۴,۲۲۴	۰.۵۷ %	۱۰,۳۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۴۸,۲۹۵	۳۳.۳۶ %	۴۸۰,۳۵۵	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۳۸۴	۰.۴۵ %	۱۱,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۴۸,۶۲۷	۳۳.۳۹ %	۴۷۹,۸۱۷	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۹۸۷	۰.۵۴ %	۱۱,۲۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۵۲,۲۰۰	۳۳.۳۴ %	۴۸۸,۱۳۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۶۴۸	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...652 »