ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۳۸,۵۹۶	۳۲.۳۵ %	۴۸۴,۲۶۰	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۷	۰.۵۴ %	۹,۸۳۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۳۸,۵۹۶	۳۲.۳۵ %	۴۸۴,۲۶۰	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۷	۰.۵۴ %	۹,۸۳۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۳۸,۵۹۶	۳۲.۳۵ %	۴۸۴,۲۶۰	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۹۶۷	۰.۵۴ %	۹,۸۳۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳۷,۹۸۲	۳۲.۳۴ %	۴۸۳,۰۶۴	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۵ %	۱۰,۱۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۳۶,۱۲۹	۳۲.۲۷ %	۴۸۰,۶۸۱	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۵ %	۱۰,۱۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۳۳,۸۵۱	۳۲.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۱۴ %	۴	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۵ %	۱۰,۱۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴۱,۳۴۶	۳۲.۰۹ %	۴۹۵,۸۲۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۶۴۱	۰.۴۸ %	۱۰,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۴۱,۶۹۳	۳۱.۹۱ %	۵۰۰,۸۹۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۶ %	۱۰,۳۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۱,۶۹۳	۳۱.۹۱ %	۵۰۰,۸۹۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۶ %	۱۰,۳۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۱,۶۹۳	۳۱.۹۱ %	۵۰۰,۸۹۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۱۳ %	۴	۰ %	۳,۴۶۸	۰.۴۶ %	۱۰,۳۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...652 »