ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۵۰,۶۱۴	۴۰.۶۷ %	۳۴۴,۱۱۹	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۲۹ %	۱۳,۲۲۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۴۳,۵۲۶	۴۰.۳۴ %	۳۳۶,۸۹۰	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۵۳	۱.۳۲ %	۱۵,۰۲۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۵۰,۷۵۴	۴۰.۷۹ %	۳۴۷,۰۰۹	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳ %	۸,۶۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۴۸,۶۷۷	۴۱.۵۱ %	۳۳۱,۰۲۶	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۳ %	۱۱,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۵۲,۴۰۳	۴۱.۶۳ %	۳۳۶,۹۷۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۲ %	۸,۶۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۲,۹۹۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...652 »