ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۳,۹۷۹	۴۵.۵۸ %	۳۶۲,۵۹۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۹ %	۸,۴۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۳,۱۰۴	۴۵.۳۱ %	۳۷۹,۸۵۷	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۲ %	۸,۴۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۲۸۴	۴۵.۱۹ %	۳۸۲,۴۷۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۲,۸۲۱	۴۴.۷۲ %	۳۸۸,۱۹۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۹۵,۸۴۷	۴۳.۱۹ %	۳۷۸,۳۸۵	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۹ %	۸,۴۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...652 »