ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۶۷,۸۹۴	۴۳.۳۳ %	۳۲۲,۹۱۰	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۲.۹۹ %	۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۴۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲۶۹,۵۴۲	۴۳.۲۶ %	۳۲۵,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۹ %	۸,۵۳۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۷۰,۱۷۱	۴۳.۰۷ %	۳۲۸,۹۵۱	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۷ %	۸,۵۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...652 »