ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۷۱,۶۷۸	۴۱.۶۸ %	۳۶۹,۴۰۹	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳۱ %	۸,۴۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۲,۷۵۱	۴۲.۴۴ %	۳۵۶,۵۸۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۷ %	۸,۷۷۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۸,۸۳۴	۴۲.۱۵ %	۳۶۹,۶۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۵ %	۸,۴۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۸۲,۵۹۹	۴۳.۰۲ %	۳۶۱,۵۳۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۹۲۵	۰.۶ %	۸,۴۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۸۱,۹۷۰	۴۳.۴۳ %	۳۳۵,۵۱۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۸۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...652 »