ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۷,۴۶۹	۳۶.۵ %	۶۴,۸۸۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۴۷ %	۲,۷۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۶,۳۳۰	۳۵.۳۹ %	۶۵,۵۵۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۳۶ %	۱,۸۹۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۲,۷۶۳	۳۲.۶۳ %	۶۵,۱۱۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۲	۸.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...652 »