ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۰,۹۷۶	۴۰.۹۶ %	۷۵,۶۸۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۷ %	۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۵۶,۰۶۲	۳۸.۶۲ %	۶۹,۳۷۳	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۸۸ %	۷,۷۵۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...652 »