ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۵۷,۵۴۸	۴۰.۶۵ %	۶۹,۳۸۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲	۵.۰۱ %	۲,۶۸۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۵۷,۸۳۲	۴۰.۹ %	۶۸,۹۳۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲	۵.۰۲ %	۲,۶۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵۹,۰۳۴	۴۱.۱۹ %	۶۹,۳۴۰	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲	۴.۹۵ %	۲,۵۳۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۰,۵۷۳	۴۲.۰۱ %	۶۸,۷۳۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۸۷ %	۲,۵۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۰,۹۲۰	۴۲.۵۲ %	۶۷,۳۶۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹ %	۲,۶۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۱,۰۳۷	۴۳.۰۷ %	۶۵,۶۸۰	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۰۱ %	۲,۶۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...652 »