ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۲۹,۷۱۰	۳۷.۵۲ %	۳۵,۲۰۳	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۹.۳۵ %	۶,۸۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۲۹,۳۷۸	۳۷.۳۶ %	۳۳,۹۹۰	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۹.۴۱ %	۷,۸۶۱	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۲۸,۷۶۷	۴۰.۵۴ %	۳۷,۴۲۵	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۳۳۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۹,۰۱۵	۴۰.۸۳ %	۳۷,۳۶۷	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۲۵۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۸,۸۳۲	۴۰.۰۱ %	۳۹,۴۴۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۵۹ %	۳,۳۶۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۸,۷۰۲	۴۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۳	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶ %	۳,۳۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...652 »