ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۷,۴۹۳	۳۴.۶ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۷,۴۵۶	۳۴.۴۷ %	۴۷,۴۹۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۳,۳۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۷,۰۹۰	۳۴.۲۶ %	۴۵,۹۰۲	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۲ %	۴,۷۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۶,۹۴۱	۲۷.۹۴ %	۴۵,۵۵۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۸ %	۲۲,۸۶۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۶,۸۵۹	۲۷.۹ %	۴۴,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۲۴,۳۰۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...652 »