ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۶,۳۷۳	۲۵.۲۸ %	۴۳,۸۵۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۵	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۵.۰۴ %	۳,۳۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۷,۳۹۱	۲۷.۵۸ %	۳۸,۷۴۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۷,۲۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۷,۰۳۷	۲۷.۳۷ %	۳۵,۶۶۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۲۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...652 »