ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۶,۳۷۵	۳۹.۸۶ %	۲۸,۵۱۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۵۳ %	۳,۷۴۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۶,۱۲۷	۳۹.۹۲ %	۲۶,۲۵۳	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۶۳ %	۵,۵۲۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۵,۹۹۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۰۳۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۷.۵۳ %	۷,۳۴۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۲۶,۲۳۲	۴۰.۸۱ %	۲۴,۱۳۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۰۵ %	۸,۱۳۸	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...652 »