ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۸	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۷,۱۱۲	۳۶.۰۸ %	۲۰,۹۶۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۶ %	۴,۴۹۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۷,۰۶۶	۳۶.۷۶ %	۲۰,۴۲۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۵۷ %	۴,۲۹۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۷,۱۹۳	۳۵.۹۸ %	۲۱,۶۲۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۲ %	۴,۲۹۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۶,۸۱۷	۳۵.۳ %	۲۱,۸۶۳	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۳ %	۴,۲۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۶,۸۵۰	۳۷.۵ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۶,۷۰۲	۳۷.۹۷ %	۱۶,۱۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۳	۱.۵۵ %	۷,۴۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۶,۵۰۲	۳۷.۸۹ %	۱۷,۴۳۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۴۳ %	۸,۹۹۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...652 »