ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۲,۶۶۳	۴۳.۲۸ %	۱۲,۸۷۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۴۹۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۸۰	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۸۸	۴۳.۹۸ %	۱۲,۹۳۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۴۹	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۳.۹۹ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۳۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۳,۰۲۵	۴۴.۰۶ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۲۹	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۳,۲۹۲	۴۴.۰۱ %	۱۳,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۲۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...652 »