ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۳۳۳	۳۳.۱۵ %	۸,۹۳۶	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۳۷۷	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۹,۳۲۳	۳۳.۲۶ %	۸,۶۸۶	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۲۴	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۹,۳۶۱	۳۳.۵۲ %	۹,۳۷۰	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۵,۳۶۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۹,۳۷۳	۳۳.۶۹ %	۹,۳۳۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۷ %	۳,۷۶۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۹,۴۸۶	۳۳.۹۹ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۴	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۹,۴۸۶	۳۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۴,۰۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۹,۹۰۷	۳۵.۳ %	۹,۵۶۱	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۷۰۷	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...652 »