ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۱,۲۸۳	۳۹.۹۴ %	۹,۵۷۴	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۳۰۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۱,۴۲۳	۴۰.۳۳ %	۹,۶۹۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۱۳۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۱,۶۸۴	۴۰.۸۹ %	۱۰,۱۸۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۶۴۵	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۵ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۶ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۶ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۰	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۲,۰۲۲	۴۲.۰۸ %	۱۰,۳۰۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۲۹۶	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...652 »