ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳,۲۷۷	۳۷.۵۶ %	۱۶,۴۸۶	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۲ %	۳,۲۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۳,۲۵۴	۳۷.۹۹ %	۱۶,۵۷۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۷۳ %	۳,۴۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۳,۳۳۱	۳۶.۵۵ %	۱۸,۰۹۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۵۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۷ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۳,۲۲۹	۳۶.۲۹ %	۱۸,۱۸۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۴۹۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...652 »