ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۵,۵۷۷	۵۲.۱۲ %	۱۰,۴۹۴	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۷۷۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۶۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۵,۱۸۲	۵۱.۳۹ %	۱۰,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۵ %	۳,۴۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۵,۰۱۱	۴۳.۴۶ %	۱۰,۴۳۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۱۴.۹۶ %	۳,۹۲۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۵,۳۲۵	۴۴.۱۴ %	۱۰,۳۴۶	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۸,۸۱۸	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۵,۵۶۵	۴۴.۶۲ %	۱۰,۵۳۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۸,۵۵۴	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۶	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...652 »