ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۳,۲۲۱	۳۶ %	۱۸,۴۵۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۴۹۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۳,۶۵۵	۳۶.۴۹ %	۱۸,۷۲۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۵ %	۳,۴۹۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳,۸۸۵	۳۸.۲۱ %	۱۷,۴۱۵	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴ %	۳,۴۹۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۵	۴۱.۰۴ %	۱۸,۳۵۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۶۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۱۵,۵۰۲	۴۲.۱۷ %	۱۸,۵۰۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷۱ %	۲,۴۹۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...652 »