ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۱۳,۵۹۶	۴۵.۲۵ %	۷,۵۱۴	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۶	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۵۰۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۱۳,۸۷۶	۴۶.۳۲ %	۷,۵۱۷	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۳	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۱۳۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۱۳,۸۱۹	۴۶.۰۹ %	۷,۵۵۷	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۹	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۱۸۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۱۳,۵۹۵	۴۵.۵۵ %	۷,۵۱۶	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۵ %	۲,۳۱۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۲	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۱ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۲ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۴	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۴۷۹	۴۵.۷۱ %	۷,۲۴۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۶۸	۴۵.۷۶ %	۷,۳۲۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۴۹۶	۴۵.۷۲ %	۷,۲۷۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...652 »