ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳,۷۸۴	۴۶.۰۶ %	۷,۳۹۳	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۷ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳,۲۰۰	۴۳.۱۱ %	۷,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۳,۶۴۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۲۶۴	۴۹.۰۶ %	۷,۶۶۳	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۱,۸۸۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳,۵۷۹	۴۳.۲۷ %	۹,۲۱۹	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳,۴۱۸	۴۳.۱۷ %	۹,۰۸۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...652 »