ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۴	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۲,۹۹۹	۴۱.۵۴ %	۹,۰۱۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۳,۰۴۵	۴۱.۴۷ %	۹,۱۳۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۲,۴۰۵	۳۹.۳۶ %	۱۰,۵۷۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۲,۱۵۱	۳۸.۳۲ %	۱۰,۰۴۳	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۹	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۴ %	۲,۴۸۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۶	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۲	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۵۷ %	۲,۵۱۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۱,۸۳۰	۳۸.۱۱ %	۹,۷۱۲	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۶ %	۲,۵۱۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۱,۷۳۸	۳۸.۱۶ %	۹,۵۲۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۴ %	۳,۲۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...652 »