ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۱۱,۳۸۵	۳۸.۷۹ %	۸,۳۶۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۴۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۱۱,۶۷۰	۳۹.۹ %	۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۱۱,۶۳۵	۳۹.۶۸ %	۸,۳۷۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۱۱,۸۶۱	۳۹.۹۹ %	۸,۴۹۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۲,۵۲۸	۴۳.۹۹ %	۶,۶۵۲	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۳ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۲,۶۷۷	۴۳.۴۸ %	۷,۱۹۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۷۵۲	۴۴.۶۹ %	۶,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۲۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...652 »