ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۲,۱۰۹	۴۳.۰۲ %	۷,۲۹۲	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۲,۱۳۳	۴۳.۱ %	۷,۲۸۱	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۲,۱۸۷	۴۲.۹۸ %	۷,۴۳۱	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۲,۲۱۲	۴۲.۹۵ %	۷,۴۹۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...652 »