ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۸۲۷	۴۴.۹۱ %	۶,۲۹۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۲,۸۰۳	۴۴.۸ %	۶,۳۴۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۸۷۷	۴۴.۸۲ %	۶,۵۰۵	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۲۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۲,۳۸۲	۴۳.۳۲ %	۷,۳۶۴	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۲,۲۶۳	۴۲.۹۹ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۲,۲۶۳	۴۳ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۹	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۴ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...652 »