ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۷۸۱	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۵,۴۸۱	۲۴.۷۳ %	۱۰,۷۸۷	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۹	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۵,۴۸۱	۲۴.۸۴ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۵,۵۲۲	۲۵.۲۳ %	۱۱,۵۳۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۵,۵۲۲	۲۵.۲۳ %	۱۰,۶۴۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۱۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۵,۵۲۲	۲۵.۲ %	۱۰,۶۸۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۲,۲۱۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۵,۵۲۲	۲۵.۲۱ %	۱۰,۴۱۹	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۲,۲۱۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۵,۸۲۷	۲۶.۶ %	۱۰,۱۲۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۷	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۷ %	۱,۸۹۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...652 »