ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۱۹۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۶۷۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۲۷۲	۳۳.۱۲ %	۱۰,۱۷۹	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۱,۷۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۲۷۲	۳۳.۱ %	۹,۸۹۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۱۰۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۸۵۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۴۹۴	۳۴.۱۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۸۷۳	۳۵.۰۹ %	۱۰,۱۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳ %	۹۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۷,۸۷۳	۳۴.۱۹ %	۱۰,۷۶۹	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۷,۸۷۳	۳۴.۲ %	۱۰,۶۴۱	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...652 »