ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۶,۸۸۵	۳۰.۲۹ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۶,۸۸۵	۳۰.۲۹ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۶,۸۸۵	۳۰.۳ %	۱۰,۷۳۵	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۳	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۷ %	۷۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۲۷۲	۳۱.۵۱ %	۱۰,۲۲۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۲۷۲	۳۱.۵۲ %	۱۰,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۶	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۲۷۹	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۸۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۲	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۳ %	۲,۴۳۲	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...652 »