ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲۳,۶۵۹	۶۸.۱ %	۷,۹۵۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۳ %	۲,۱۰۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۲۶,۰۱۴	۶۷.۶۷ %	۹,۹۲۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۶ %	۱,۰۱۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۲۵,۴۸۳	۷۲.۷۶ %	۷,۶۴۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۸ %	۱,۱۲۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۲۵,۴۸۳	۷۰.۴۳ %	۸,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۳۲ %	۱,۰۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۲۶,۳۳۲	۷۳.۷۲ %	۷,۳۴۶	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۳۹ %	۱,۰۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...558 559 560 561562563 564 565 566...652 »