ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۵۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۲۲,۲۵۹	۶۱.۹۶ %	۱۱,۴۴۳	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۲,۵۲۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۲۲,۰۱۲	۵۷.۸۵ %	۱۵,۵۴۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۰۷ %	۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۲۲,۴۵۳	۶۲.۷۳ %	۱۲,۵۶۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۶۶۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۲۲,۴۲۸	۶۲.۶۳ %	۱۳,۰۳۲	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۴۸ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۲۲,۶۸۱	۶۳.۷۴ %	۱۱,۷۸۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۶ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۲۲,۵۳۶	۶۱.۸۶ %	۱۳,۵۵۹	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۴ %	۲۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...562 563 564 565566567 568 569 570...652 »