ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۲۵,۵۱۹	۷۳.۶۸ %	۷,۸۸۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۷۴۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۲۵,۳۳۵	۷۳.۱۵ %	۸,۰۹۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۴,۴۵۸	۶۹.۶۲ %	۸,۲۹۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۳۹ %	۱,۴۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۲۴,۶۷۰	۷۰.۶۶ %	۶,۵۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۴ %	۲,۶۸۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...652 »