ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۵۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۲۱,۴۵۶	۹۲.۵۳ %	۲,۴۰۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۹.۱۲ %	۶۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۳	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۴	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۵	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۴	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۷	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	۲۰,۹۰۲	۹۸.۷۷ %	۷۲۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۸.۶۸ %	۶۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	۲۱,۲۰۱	۱۰۰.۶۸ %	۱,۰۸۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۲.۵۱ %	۱,۲۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۰	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...572 573 574 575576577 578 579 580...652 »