ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۶۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۲۰,۹۹۳	۱۰۰.۷۳ %	۳۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۱.۴۸ %	۱,۹۳۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۹,۹۸۷	۴۷.۹۱ %	۸,۲۱۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۱.۲۹ %	۲,۳۷۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۶	۲۱,۵۶۶	۹۷.۷۴ %	۱,۳۹۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۵ %	۶۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۲۰,۷۵۲	۹۳.۹۸ %	۱,۹۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۴ %	۶۲۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۷	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۹,۸۳۷	۹۳.۳۱ %	۱,۳۵۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۸.۸۱ %	۶۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۲۰,۰۶۶	۹۴.۲۲ %	۱,۲۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۸.۴۲ %	۶۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...573 574 575 576577578 579 580 581...652 »